Neueste Versionen:
SFirm 2.5 Patchlevel 3
Webclient 1.2.0
SFirm-Hotline
0900 / 11 55 99 0*
*1,34 Euro/Min. (inkl. MwSt.) aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunk-Preise ggf. abweichend.
Aktuelles
Neue Patchlevel verfügbar
Patchlevel 3 für SFirm 2.5 verfügbar
Zusatztermine SFirmSEPA-Seminare
Nächste Seminare
Di 22.05.2012 ausgebucht
SFirm SEPA
Do 31.05.2012 Restplätze
SFirm SEPA
Mi 06.06.2012 ausgebucht
SFirm SEPA
Hier gibt es SFirm
Cash
Beschreibung
- zum Vergrößern auf das Bild klicken
Zur effektiven Steuerung der Liquidität im täglichen Treasury und zur Erreichung eines Optimums an Zinsgewinn durch den Ausgleich negativer Salden und der Kontokonzentration der Überschüsse bieten wir das Modul Cash an. Die Grundlage bilden der valutarische Kontostand sowie die Planumsätze. Unter Berücksichtigung von Sockelbeträgen und Staffelkonditionen wird das Pooling (Saldoausgleich und/oder Kontokonzentration) durchgeführt. Die Aufträge können als DTE-Aufträge mit den DFÜ-Modulen EBICS an die Institute valutenneutral übertragen werden.
Leistungsübersicht
- Pooling (Saldoausgleich / Kontokonzentration)
- Automatische Optimierung des Zinsgewinns mit der Option zur manuellen Änderung der vorgeschlagenen Transferaufträge
- Manuelle Veränderungen der vorgeschlagenen Transaktionen möglich
- Plandaten
- Wiederkehrende Plandaten
- Berücksichtigung von erfassten Zahlungen als Plandaten in den Valutensalden
- Automatischer und/oder manueller Abgleich mit den Kontoauszügen
- Auflösung von Sammlern bei der Plandatenerzeugung kontoabhängig zu hinterlegen
- Erweiterte Darstellung der valutarischen Kontoinformationen
- Selektionsläufe können gespeichert werden
- Freie Selektion der zu berücksichtigenden Konten
- Freie Definition regionaler Feiertage
- Diverse Listen und Ausdrucke
- Unterstützung von Staffelkonditionen und verschiedenen Zinsverfahren und Methoden
- DTE-Eilüberweisung für das EBICS- oder FTAM-Verfahren
- Mögliche kontenbezogene Hinterlegung von Einreichungspreis und Postenpreis (für die Anzeige der Gesamtkosten der Transfers zusätzlich zum Zinsertrag. Diese können für DTE, FAX, DTA und MT101 (siehe GlobalCash) getrennt angegeben werden.)
Seminare
Zum Thema Cash-Managment in SFirm haben wir für Sie genau das richtige Seminar im Angebot! Ausführliche Informationen finden Sie unter Seminare.