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Di 22.05.2012 ausgebucht
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Do 31.05.2012 Restplätze
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Mi 06.06.2012 ausgebucht
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Hier gibt es SFirm
CashInternational
Beschreibung
Das Modul CashInternational ist die Weiterentwicklung von Cash für internationales Cash-Management. Mit CashInternational können Sie bei der Steuerung der Liquidität auch die über GlobalCash geführten Auslandskonten in SFirm berücksichtigen. Sie können sich mit CashInternational einen valutarischen Kontostand anzeigen lassen, der aus abgeholten Kontoinformationen und Planumsätzen gebildet wird. Das Pooling innerhalb der gleichen Kontowährung wird in CashInternational anhand der bei den einzelnen Konten hinterlegten Sockelbeträge und Staffelkonditionen durchgeführt.
Behalten Sie Ihre Finanzen im Blick - weltweit!
Leistungsübersicht
- Pooling (Saldoausgleich und/oder Kontokonzentration)
- Auszeichnung für MT101-Formatvorlagen der Banken für Cash-Management (Inland und Ausland)
- Angabe der Valutaverwerfung pro Bank, für die MT101 Formatvorlagen hinterlegt wurden
- Cash-Management Definition für Auslandskontoverbindung (Pooling per: Fax, MT101, MT101 Eilig(urgent), Zinsmethoden und Zinssatzhinterlegung)
- Hinterlegbarer Referenzzinssatz in der Länderdatenbank, der bei der Zinssatzeingabe alternativ verwendet werden kann
- Mögliche kontenbezogene Hinterlegung von Einreichungspreis und Postenpreis (für die Anzeige der Gesamtkosten der Transfers zusätzlich zum Zinsertrag. Diese können für DTE, FAX, DTA und MT101 getrennt angegeben werden.)
- Erzeugung von MT101 statt DTAUS bzw. DTAZV im Pooling