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TradeFinance
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Beschreibung
Mit dem Modul TradeFinance werden Importakkreditive gemäß S.W.I.F.T.-Norm und Exportakkreditive eröffnet, verwaltet und geändert.
TradeFinance dokumentiert jede einzelne Akkreditivänderung, Ausnutzung und jeden Zahlungseingang. Die erstellten Importakkreditiveröffnungen, -änderungen und freien Nachrichten können per Datenfernübertragung über EBICS oder per Datenträgeraustausch an das Institut weitergeleitet werden. Sollte eine Datenträgerverarbeitung bei einem Institut nicht möglich sein, können alle erstellten Akkreditivnachrichten optional auch gedruckt werden. Das Programm erzeugt in diesem Fall unterschriftsfertige Formulare. Ausnutzungen der Exportakkreditive können auf Papier ausgegeben werden.
Leistungsübersicht
- Eröffnung, Änderung und Verwaltung von Import- und Exportakkreditiven
- Musterakkreditive für standardisierte Vorlagen
- Versand der disponierten Importakkreditive als DTALC-Datei per EBICS oder FTAM
- Meldewesen Z1/Z4/Z8/Z10
- Validitäts- und Plausibilitätsprüfung der Daten
- Integriertes Modul Risikomanagement
- Integrierte Terminverwaltung
- Freigabe von Exportakkreditivausnutzungen / Importakkreditvnachrichten (4-Augen-Prinzip)
- Bank-Adressen
- Länder Währungsstammdaten
- Umsatzstatistiken
- Listengenerator
- Zeitversetzte DFÜ möglich*
- Benutzerabhängige Oberfläche/konfigurierbarer Finanzstatus
- Kontoauszüge verwalten
- Kontorundruf*
- Valutensalden
- Online Update über das Internet
* = falls DFÜ-Modul vorhanden