Zahlungsverkehr

SFirmZahlungsverkehr beinhaltet alle Funktionalitäten zur Abwicklung des Inlands-, Auslands- und EU-Zahlungsverkehrs sowie das Meldewesen (Z1/Z4/Z8/Z10). Das Programm erkennt bei der Eingabe der Zahlungsaufträge in die universelle Erfassungsmaske automatisch, ob es sich um eine Inlands- oder Auslandszahlung handelt. Die Anwendung ermöglicht auch eine Auswertung der Umsätze und der einmal erfassten Informationen. Auftraggeberdaten, Empfängerdaten, Textschlüssel, Skonto etc. werden gespeichert und können jederzeit per Knopfdruck zur Übernahme in die Zahlungen herangezogen werden.

Die Software ist übersichtlich aufgebaut und ermöglicht die Teilnahme am beleglosen Datenträgeraustauschverfahren. Die Zahlungsaufträge werden als Dateien im DTAUS- oder DTAZV-Format ausgegeben und per Datenfernübertragung an die Institute übertragen. Für den Transfer der DTA-Dateien sind die multibankfähigen Module SFirmEBICS oder SFirmHBCI erhältlich.

Das Modul SFirmZahlungsverkehr ist konfigurierbar als reiner Inlandszahlungsverkehr, Inlandszahlungsverkehr mit EU-Zahlungsverkehr und Meldewesen oder als Inlandszahlungsverkehr mit EU-Zahlungsverkehr, Auslandszahlungsverkehr und Meldewesen.